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交易员每周期货报告 · 净持仓变化数据

前周三到上周二


*** 从理论上看,利息差的正负值, 决定了货币对的长期方向! 但在实际中,当利息理论无法解释货币对的长期方向时,就可以参考外汇期货持仓的数据报告!为什么?因为,即使机构、投行等大资金,持有巨量负利差货币对的外汇期货合同,却没有巨量隔夜息差的顾虑!



Names Date Non-Commercial Non-Commercial Changes
All Long Short Spreading All Long Short Spreading
OIL 2020/3/31 +2340672 +624397 +189289 +715602 +199388 +46031 +46936 +56342
XAU 2020/3/31 +495652 +287529 +28680 +32344 -51682 -30399 -882 -11535
CAD 2020/3/31 +122891 +21517 +43446 +2102 -1335 +194 -7122 -1575
CHF 2020/3/31 +29657 +10389 +5442 +67 -1110 +95 +39 -20
GBP 2020/3/31 +165226 +37149 +32156 +4740 -14326 -9385 -3494 -273
JPY 2020/3/31 +120270 +48444 +30162 +534 -5324 -8084 -2503 -1012
USD 2020/3/31 +28972 +22952 +8887 +678 +634 +496 -1049 -86
EUR 2020/3/31 +551752 +155047 +80800 +10205 -19334 +2687 -10270 -804
NZD 2020/3/31 +39144 +8040 +24146 +964 +1522 +1047 +1137 +346
AUD 2020/3/31 +130982 +27315 +58979 +825 -4115 -3709 +2748 -1119
EUR/GBP                  
EUR/JPY                  

为什么?

因为,外汇期货合同仅有手续费,没有隔夜息差。



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