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交易员每周期货报告 · 净持仓变化数据

前周三到上周二


*** 从理论上看,利息差的正负值, 决定了货币对的长期方向! 但在实际中,当利息理论无法解释货币对的长期方向时,就可以参考外汇期货持仓的数据报告!为什么?因为,即使机构、投行等大资金,持有巨量负利差货币对的外汇期货合同,却没有巨量隔夜息差的顾虑!



Names Date Non-Commercial Non-Commercial Changes
All Long Short Spreading All Long Short Spreading
OIL 2021/6/15 +2474859 +664365 +140409 +832092 -36674 +7013 -6444 -42562
XAU 2021/6/15 +480127 +273947 +81911 +43537 -11731 -14834 +2517 -2215
CAD 2021/6/15 +252936 +73071 +28817 +2667 +32883 -7918 -6891 -4499
CHF 2021/6/15 +37057 +14875 +5488 +2 -12145 +2226 -6085 -65
GBP 2021/6/15 +156059 +55203 +23033 +1686 -15543 -4035 -8491 -4762
JPY 2021/6/15 +155359 +22974 +69824 +708 -6233 -4274 +5262 -3535
USD 2021/6/15 +37453 +25618 +27921 +2138 -12120 -6273 -2219 -2481
EUR 2021/6/15 +694722 +210816 +92630 +2607 -48437 -21287 -32260 -11861
NZD 2021/6/15 +37913 +18466 +15201 +698 -7890 -3496 -1255 -2198
AUD 2021/6/15 +124137 +40139 +58019 +834 -24503 -8011 +432 -8316
EUR/GBP 2021/6/15 +28298 +4821 +2839 +1407 -320 -220 -2934 -237
EUR/JPY 2021/6/15 +25871 +6002 +7744 0 -50 -30 0 -655

为什么?

因为,外汇期货合同仅有手续费,没有隔夜息差。


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